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广发策略优选基金-深圳市惠程信息科技股份有限公司关于增加理财产品投资额度的公告

深圳市惠程信息科技股份有限公司关于添加理财产品出资额度的布告

证券代码:002168证券简称:惠程科技布告编号:2019-050

深圳市惠程信息科技股份有限公司关于添加理财产品出资额度的布告

本公司及董事会整体成员保证布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议审议经过了《关于添加理财产品出资额度的方案》,相关状况布告如下:

为充沛运用自有资金,进步资金运用功率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,2014年4月25日公司第四届董事会第二十二次会议审议经过了《关于公司运用自有搁置资金出资国债逆回购和钱银型基金等理财产品的方案》,赞同公司运用不超越2亿元自有搁置资金出资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,出资期限为自第四届董事会第二十二次会议审议经过之日起两年。经2014年7月8日公司第四届董事会第二十六次会议、2014年7月25日公司2014年第五次暂时股东大会和2015年5月18日公司第五届董事会第十二次会议、2015年6月3日公司2015年第四次暂时股东大会赞同,上述理财产品出资额度从2亿元添加到8亿元。经2016年1月27日公司第五届董事会第二十三次会议、2016年3月25日公司2015年度股东大会赞同,上述理财出资在额度不变的状况下出资期限延伸两年。经2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议、2018年5月3日公司2017年年度股东大会赞同,上述理财出资在出资额度由8亿元调整为4亿元的状况下出资期限延伸两年。

现依据现在经济形势和公司出产运营所需流动资金估计状况,结合各项理财产品的收益状况,为进步资金运用功率和资金收益水平,公司董事会赞同将两年内累计不超越4亿元人民币的理财产品出资额度,进步到不超越5亿元人民币。

因为出资额度已超越公司最近一期经审计的净财物20%,超出了《深圳市惠程信息科股票市场,股票市场,股票市场技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第一百二十五条规则的董事会的运营抉择方案权限,因而本次添加出资额度需提请公司股东大会审议赞同。

一、本次出资的详细状况

1、出资意图:在危险可控的前提下,进步公司自有资金运用功率和资金收益水平。

2、资金来源:自有资金。

3、出资额度:本次出资不超越5亿元(含本数),在该额度内可以翻滚出资。

4、出资种类:

(1)出资于国债、央行收据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期收据、企业债、公司债等固定收益类产品;

(2)经国家赞同依法建立的且具有杰出资质、较大规划和征信高的银行或其他金融机构发行的低危险理财产品。

上述出资种类不归于《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》(2015年修订)规则的危险出资种类。

5、抉择方案程序:本次出资经公司第六届董事会第十一次会议、公司2017年年度股东大会、公司第六届董事会第三十三次会议审议经过,依据事务性质和《公司章程》相关规则,需要提交公司2019年第三次暂时股东大会审议。

6、施行授权:公司董事会已提请股东大会授权总裁在该额度内行使相关抉择方案。

7、出资期限:自2017年年度股东大会审议经过之日起两年。

8、本次出资理财产品,不构成相关买卖,不构成《上市公司严重财物重组方法》规则的严重财物重组。

二、出资存在的危险

本次出资的理财产品归于安全系数高、收益安稳的种类,在通常状况下可以获得高于银行存款利息的收益,出资危险较小。

三、内部操控措施

1、公司将结合出产运营组织和出资资金运用方案等状况,在授权额度内保险地展开出资,保证出资资金为公司搁置自有资金。

2、公司财务部为出资理财的详细经办部分。

3、公司风控部为出资理财的监督部分。

4、独立董事、监事会有权对出资资金运用状况进行监督与查看。

四、对公司的影响

公司已对购买理财产品的危险与收益以携程股票,携程股票,携程股票及未来的资金需求进行了充沛的预估与测算,而且现在拟出资的各项理财产品具有安全性高、周期短而灵敏、收益相对较高级长处,既可完成较高的收益,也能保证相关资金的运用不会影响公司的日常运营运作与主营事务的正常展开,有利于进步自有资金的运用功率和收益,进一步优化财物结构,契合公司及整体股东的利益,有用完成公司财物保值增值。

五、独立董事定见

公司在不影响正常出产运营的状况下,运用自有资金出资理财产品,前期已收到较好的作用,公司依据实践运作状况在原有基础上添加理财产品出资额度,有利于进步公司自有资金运用功率,添加出资收益,一起本次出资事项的批阅程序契合有关规则,自有资金来源合规,不存在危害公司及股东(特别是中小股东)利益的景象。此外,因为出资种类不触及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》规则的危险出资种类,危险较低,收益相对安稳,而且公司已建立了较为完善的内部操控准则,可以有用操控出资危险,保证资金安全。

综上,咱们赞同公司将两年内累计不超越4亿元人民币的理财产品出资额度,进步到不超越5亿元人民币。

六、监事会定见

公司结合本身实践状况,合理组织资金,恰当出资于理财产品,既可完成较高的收益,也能保证公司日常出产运营活动所需资金不受影响。出资种类不触及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》规则的危险出资种类,不存在危害公司及股东(特别是中小股东)利益的景象。

综上,监事会整体监事赞同公司将两年内累计不超越4亿元人民币的理财产品出资额度,进步到不超越5亿元人民币。

七、备检文件

1、第六届董事会第三十三次会议抉择;

2、第六届监事会第十六次会议抉择;

3、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二零一九年五月二十一日

2019年05月21日16:36

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